Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
CNPJ Favorecido Receita Despesa
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121883010200001 - INSS - PREFEITURA14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$7.433,25R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881011500022 - PM - BIG CARD14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$581,06R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881011500008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$2.464,88R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881011500004 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$7.523,34R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881011300009 - CONTRIBUICAO SINDICAL AACSE (FMS)14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$1.376,00R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881011300006 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRASPEB14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$63,00R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000097/202121881010400008 - IRRF - FNS - 1414 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - P.A.C.S.R$815,54R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000096/202121883010200001 - INSS - PREFEITURA14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - PSFR$2.920,76R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000091/202121883010200001 - INSS - PREFEITURA14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$1.466,85R$0,00
26/02/2021Receita Extra-OrcamentariaPagamento/Desconto0000090/202121883010200001 - INSS - PREFEITURA14 - SUS10.831.179/0001-82FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - UIRR$1.719,73R$0,00
Total Receita R$102.370,90;
Total Despesa R$106.733,30
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